目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出的说明
九、政府采购支出的说明
十、国有资产占用情况的说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
华亭市教育局2021年度部门决算及“三公”
经费决算公开说明
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
负责制定全市教育事业发展规划,负责实施全市教育体制改
革，负责全市教育系统教师队伍建设、思想作风建设和党风廉政建设，负责管理全市各级各类学校教职工，开展教育教学工作，监管各级各类学校的财务工作及基础设施建设和校舍维修改造工程，负责全市各类学校的招生、控辍和安全工作，承担市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
华亭市教育局是主管全市教育事业的政府职能部门，下设有督导室、教研室、职教办、招生办、青少年活动中心等机构。
第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年决算收入合计2143.6万元，与2020年相比减少了64.47%，减少的原因是随着财政一体化管理模式的实施，学校的项目支出指标直接下达项目所在学校。2021年决算支出合计3507.83万元，与2020年决算相比减少了43.94%，减少的原因是随着财政一体化管理模式的实施，学校的项目支出指标直接下达项目所在学校。与2020年预算相比减少了63.46%，减少的原因是随着财政一体化管理模式的实施，学校的项目支出指标直接下达项目所在学校。2021年预算收入合计10325.22万元，预算执行率20.76%。决算收支小于预算的主要原因：一是随着财政一体化管理模式的实施，学校的项目支出指标直接下达项目所在学校；二是受疫情影响教育费附加收入有所下降，部分专项未列支。
二、收入决算情况说明
2021年决算收入合计2143.6万元，其中：财政拨款收入2143.6万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。与年初预算相比，收入减少79.24%，减少的原因：一是随着财政一体化管理模式的实施，学校的项目支出指标直接下达项目所在学校；二是受疫情影响教育费附加收入有所下降，部分专项未列支。
三、支出决算情况说明
2021年决算支出合计3507.83万元，其中：教育支出3329.69万元，占94.92%，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出19.64万元，占0.56%，其他支出155万元，占4.52%。
2021年决算支出中，基本支出2173.61万元，与年初预算相比，支出增加936.99万元，增加了75.77%，增加的原因是年度内人员增加、正常晋升、转正定级、职称晋升等使人员经费支出增加；项目支出1334.22万元，与年初预算相比，支出减小7754.38万元，减少了85.32%，减少的原因:一是随着财政一体化管理模式的实施，学校的项目支出指标直接下达项目所在学校；二是受疫情影响教育费附加收入有所下降，部分专项未列支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年决算财政拨款收入共计2143.6万元，其中：一般公共预算财政拨款2143.6万元。与年初预算相比，收入减少8181.62万元，减少了79.24%，减少的原因：一是随着财政一体化管理模式的实施，学校的项目支出指标直接下达项目所在学校；二是受疫情影响，教育费附加收入有所下降，部分专项未列支。与2020年决算财政拨款收入相比，减少3771.78万元，减少了63.76%，减少的原因是项目支出由项目所在学校列支。
2021年决算财政拨款支出共计3507.83万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3507.83万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。与年初预算相比，支出减少6817.37万元，减少了66.03%，减少的原因是项目支出由项目所在学校列支。与2020年决算财政拨款支出相比，减少2386.4万元，减少了40.49%，减少的原因是项目支出由项目所在学校列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年决算财政拨款支出共计3507.83万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3507.83万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年决算一般公共预算财政拨款支出3507.83万元，其中：教育支出3329.69万元，占94.92%，与上年相比减少了2564.54万元，减少43.51%，减少的主要原因是项目支出由项目所在学校列支；一般公共服务支出3.5万元，占0.1%；社会保障和就业支出0万元，与上年相比减少了10.55万元；卫生健康支出19.64万元，占0.56%；其他支出155万元，占4.42%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2173.61万元，其中：工资福利支出907.31万元，与上年相比增加了47.38万元，增加5.51%，增加的原因是人员增加及工资晋升；对个人和家庭的补助1099.71万元，与上年相比减少了562.36万元，减少33.83%，减少的主要原因是家庭经济困难学生生活补助等专项资金指标下达学校，由学校核算；商品和服务支出165.74万元，与上年相比增加了13.66万元，增加8.98%，增加的主要原因会议费有所增加；资本性支出0.85万元，与上年相比增加0.85，增加的原因是购置了办公设备。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。与2021年预算相比减小了0.1万元，减少6.3%；与2020年决算相比减小了0.1万元，减少6.25%，减小的原因是公务接待支出压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）：2021年因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与上年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行费：公务用车保有量0辆 ；公务用车购置数0辆。购置费和运行费支出0万元，与上年度相比无变化。
3.公务接待费：2021年公务接待费1.5万元，与2021年预算相比减小了0.63万元，减少29.58%；减小的原因是公务接待支出压减。公务接待约35批次，约240人次。
八、机关运行经费支出的说明（涉及行政单位和参公单位）。
2021年机关运行经费支出共26.46万元，其中：办公费18.37万元，印刷费2.69万元，手续费0.02万元，水费0.32万元，电费2万元，邮电费2.84万元，物业管理费0.22万元。2021年机关运行经费支出比2020年减少了39.62%，减少的原因是支出压减。
九、政府采购支出的说明
本单位2021 年度政府采购支出总额882.68万元，其中：政府采购货物支出621.34万元、政府采购工程支出261.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额882.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额882.68万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况的说明
2021年，教育局固定资产总值274.66万元，其中：房屋101.34万元，其他固定资产173.32万元。截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
政府性基金年初预算0万元，本年收入0万元，支出0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款初预算0万元，本年收入0万元，支出0万元。
十三、预算绩效情况说明
2021年，根据预算绩效管理要求，重点对改善普通高中办学条件项目、城乡义务教育保障经费、全面改善职业教育办学条件项目等项目进行了绩效评价，共涉及资金1334.22万元，各项目均完成了年初确定的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助中分配的事业基金和职工福利基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十八、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
第五部分 附件
一、华亭市教育局2021年部门决算公开表
二、华亭市教育局项目绩效评价报告
三、华亭市教育局项目绩效评价自评表